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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 4 177.00 | 27 481.00 | 31 659.00 |
040 Immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 096.00 | 4 177.00 | 243 918.00 | 248 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
110 Total général Actif | 272 680.00 | 4 177.00 | 268 503.00 | 272 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 903.00 | 56 511.00 | | 60 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 978.00 | 6 105.00 | | 4 978.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 1 259.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 115.00 | 63 875.00 | | 67 115.00 |
242 Autres charges externes. | 22 667.00 | 26 582.00 | | 22 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 1 961.00 | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | 7 402.00 | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | 8.00 | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 808.00 | 47 995.00 | | 49 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 307.00 | 15 879.00 | | 17 307.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 899.00 | 561.00 | | 3 899.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 557.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 1 708.00 | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 099.00 | 14 176.00 | | 18 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 754.00 | | | 3 754.00 |