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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 346.00 | 1 181.00 | 3 165.00 | 4 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 882.00 | 11 117.00 | 99 765.00 | 110 882.00 |
040 Immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 631.00 | 12 298.00 | 182 333.00 | 194 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
084 Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
110 Total général Actif | 226 244.00 | 12 298.00 | 213 946.00 | 226 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 764.00 | | | 158 764.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319.00 | | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 260.00 | | | -14 260.00 |
242 Autres charges externes. | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
252 Charges sociales | 736.00 | | | 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
294 Charges financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 406.00 | | | -23 406.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |