| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 346.00 | 2 630.00 | 1 716.00 | 4 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 082.00 | 26 828.00 | 95 254.00 | 122 082.00 |
040 Immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 787.00 | 29 457.00 | 176 329.00 | 205 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
110 Total général Actif | 243 126.00 | 29 457.00 | 213 669.00 | 243 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 867.00 | | | 245 867.00 |
224 Production immobilisée | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 868.00 | | | 868.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
242 Autres charges externes. | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
262 Autres charges | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 708.00 | | | 236 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |