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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 827.00 | 67 656.00 | 36 171.00 | 103 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 13 884.00 | 6 134.00 | 20 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 552.00 | 85 886.00 | 121 666.00 | 207 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 152.00 | 85 886.00 | 224 265.00 | 310 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 950.00 | 32 430.00 | | 55 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 23 519.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 62 201.00 | 60 950.00 | | 62 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 420.00 | 25 305.00 | | 59 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 50 431.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 21 874.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | 22 451.00 | | 35 996.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 007.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 063.00 | 122 070.00 | | 162 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 265.00 | 183 021.00 | | 224 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -1 662.00 | | 7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 917.00 | 351 445.00 | | 297 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 666.00 | 327 925.00 | | 296 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | 23 519.00 | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 758.00 | 12 129.00 | | 73 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 412.00 | 12 129.00 | | 69 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 420.00 | 12 124.00 | 47 296.00 | 59 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100.00 | 4 741.00 | 4 359.00 | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 064.00 | 65 237.00 | 96 827.00 | 162 064.00 |