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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 17 407.00 | 41 027.00 | 58 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 859.00 | 17 407.00 | 88 452.00 | 105 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
110 Total général Actif | 122 008.00 | 17 407.00 | 104 600.00 | 122 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 679.00 | 67 237.00 | | 67 679.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 693.00 | 67 237.00 | | 67 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 447.00 | 5 538.00 | | 5 447.00 |
242 Autres charges externes. | 35 133.00 | 32 317.00 | | 35 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 123.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 660.00 | 5 201.00 | | 22 660.00 |
252 Charges sociales | 8 711.00 | 607.00 | | 8 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 745.00 | 7 908.00 | | 9 745.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 419.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 182.00 | 53 115.00 | | 83 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 489.00 | 14 122.00 | | -15 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 672.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | 1 620.00 | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 606.00 | 11 264.00 | | -15 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 696.00 | | | 696.00 |