| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 100.00 | 61 257.00 | 2 843.00 | 64 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 473.00 | 5 188.00 | 8 284.00 | 13 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 417.00 | 67 864.00 | 58 552.00 | 126 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 338.00 | 67 864.00 | 66 473.00 | 134 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 11 527.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -3 108.00 | -3 108.00 | | -3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | -10 252.00 | | 11 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 817.00 | 6 881.00 | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 692.00 | 41 310.00 | | 33 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 6 167.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 2 040.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | 8 419.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 656.00 | 57 937.00 | | 48 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 473.00 | 64 819.00 | | 66 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757.00 | 2 101.00 | | 3 757.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 827.00 | 1 000.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 2 397.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | 2 397.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 620.00 | 51 963.00 | | 61 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 357.00 | 62 216.00 | | 50 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | -10 252.00 | | 11 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 117.00 | | 3 000.00 | 128 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 126 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 78 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 692.00 | | 3 000.00 | 80 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 538.00 | 6 026.00 | 4 700.00 | 66 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 538.00 | 6 026.00 | 4 700.00 | 66 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 935.00 | 7 810.00 | 2 125.00 | 29 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211.00 | 2 787.00 | 1 424.00 | 4 211.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 656.00 | 26 531.00 | 2 125.00 | 48 656.00 |