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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 935.00 | 27 549.00 | 34 386.00 | 61 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 359.00 | 27 549.00 | 81 810.00 | 109 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
110 Total général Actif | 128 749.00 | 27 549.00 | 101 199.00 | 128 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 844.00 | 67 679.00 | | 83 844.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 849.00 | 67 693.00 | | 83 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | 5 447.00 | | 4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 30 454.00 | 35 133.00 | | 30 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 465.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 891.00 | 22 660.00 | | 19 891.00 |
252 Charges sociales | 8 221.00 | 8 711.00 | | 8 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | 9 745.00 | | 10 919.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 199.00 | 83 182.00 | | 75 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | -15 489.00 | | 8 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 2 750.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 636.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 1 231.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 392.00 | -15 606.00 | | 8 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |