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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 1 977.00 | 6 997.00 | 8 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 450.00 | 1 977.00 | 410 472.00 | 412 450.00 |
BT Marchandises | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 352.00 | 1 977.00 | 492 375.00 | 494 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 26 058.00 | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 226 468.00 | 185 358.00 | | 226 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 347.00 | 221 946.00 | | 184 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 20 609.00 | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 57 501.00 | | 55 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 170.00 | 13 757.00 | | 12 170.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 907.00 | 313 813.00 | | 265 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 375.00 | 499 171.00 | | 492 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 279.00 | 50.00 | | 5 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 229.00 | | | 412 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 1 352.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 1 352.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 907.00 | 133 311.00 | 132 596.00 | 265 907.00 |