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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 3 330.00 | 5 644.00 | 8 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 453.00 | 3 330.00 | 409 123.00 | 412 453.00 |
BT Marchandises | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 017.00 | 3 330.00 | 501 687.00 | 505 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 51 238.00 | 10 128.00 | | 51 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 264.00 | 41 110.00 | | 38 264.00 |
DL TOTAL (I) | 264 732.00 | 226 468.00 | | 264 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 861.00 | 184 347.00 | | 132 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 105.00 | 13 453.00 | | 38 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | 55 125.00 | | 54 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | 12 170.00 | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 812.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 955.00 | 265 907.00 | | 236 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 687.00 | 492 375.00 | | 501 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 279.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 1 352.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 352.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 861.00 | 47 558.00 | 85 304.00 | 132 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 955.00 | 151 652.00 | 85 304.00 | 236 955.00 |