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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 21.00 | 1 075.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 4 192.00 | 5 378.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 148.00 | 4 213.00 | 409 935.00 | 414 148.00 |
BT Marchandises | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 675.00 | 4 213.00 | 490 462.00 | 494 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 89 502.00 | 51 238.00 | | 89 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 040.00 | 38 264.00 | | 42 040.00 |
DL TOTAL (I) | 306 772.00 | 264 732.00 | | 306 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 305.00 | 132 861.00 | | 87 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 070.00 | 38 105.00 | | 39 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 54 635.00 | | 45 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | 10 844.00 | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 509.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 690.00 | 236 955.00 | | 183 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 462.00 | 501 687.00 | | 490 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 883.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 883.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 305.00 | 50 344.00 | 36 961.00 | 87 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 690.00 | 146 729.00 | 36 961.00 | 183 690.00 |