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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 416.00 | 1 426.00 | 17 990.00 | 19 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 029.00 | 6 482.00 | 38 547.00 | 45 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 125.00 | 7 908.00 | 57 217.00 | 65 125.00 |
BT Marchandises | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
BZ Autres créances | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CF Disponibilités | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 129.00 | | 474 129.00 | 474 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 254.00 | 7 908.00 | 531 346.00 | 539 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 732.00 | 49 377.00 | | 125 732.00 |
DL TOTAL (I) | 180 109.00 | 54 377.00 | | 180 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 052.00 | 86 668.00 | | 55 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 435.00 | 128 423.00 | | 133 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 346.00 | 65 706.00 | | 142 346.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 5 339.00 | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 237.00 | 286 136.00 | | 351 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 346.00 | 340 513.00 | | 531 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 159.00 | 286 136.00 | | 349 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899.00 | | 63 376.00 | 1 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 65 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 62 546.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 7 786.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 7 786.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 346.00 | 8 268.00 | 2 078.00 | 10 346.00 |
VI Groupe et associés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VP Divers | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 191.00 | 180 191.00 | | 180 191.00 |
VW T.V.A. | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 237.00 | 349 159.00 | 2 078.00 | 351 237.00 |