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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 950.00 | 8 310.00 | 20 640.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 879.00 | 28 547.00 | 60 332.00 | 88 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 359.00 | 36 857.00 | 81 502.00 | 118 359.00 |
BT Marchandises | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 668.00 | | 203 668.00 | 203 668.00 |
BZ Autres créances | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CF Disponibilités | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 524.00 | | 759 524.00 | 759 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 883.00 | 36 857.00 | 841 026.00 | 877 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 415.00 | 174 609.00 | | 368 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 666.00 | 223 806.00 | | 207 666.00 |
DL TOTAL (I) | 581 582.00 | 403 915.00 | | 581 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 595.00 | 23 614.00 | | 17 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 607.00 | 65 316.00 | | 54 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 107 745.00 | | 97 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | 70 315.00 | | 87 261.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 22 246.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 444.00 | 289 235.00 | | 259 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 026.00 | 693 151.00 | | 841 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 866.00 | | 34 702.00 | 101 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 210.00 | 118 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 117 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 126.00 | | 34 702.00 | 101 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | 23 394.00 | 8 683.00 | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 23 394.00 | 8 683.00 | 22 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 203 668.00 | 203 668.00 | | 203 668.00 |
VB T. V. A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 595.00 | 12 892.00 | 4 703.00 | 17 595.00 |
VI Groupe et associés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 815.00 | 315 285.00 | 530.00 | 315 815.00 |
VW T.V.A. | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 444.00 | 254 741.00 | 4 703.00 | 259 444.00 |