| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 371.00 | 4 724.00 | 23 647.00 | 28 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 755.00 | 17 422.00 | 55 333.00 | 72 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 866.00 | 22 146.00 | 79 720.00 | 101 866.00 |
BT Marchandises | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 859.00 | | 220 859.00 | 220 859.00 |
BZ Autres créances | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CF Disponibilités | 155 557.00 | | 155 557.00 | 155 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 431.00 | | 613 431.00 | 613 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 297.00 | 22 146.00 | 693 151.00 | 715 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 609.00 | 48 877.00 | | 174 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 806.00 | 125 732.00 | | 223 806.00 |
DL TOTAL (I) | 403 915.00 | 180 109.00 | | 403 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 614.00 | 10 357.00 | | 23 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 316.00 | 55 052.00 | | 65 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 133 435.00 | | 107 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 315.00 | 142 346.00 | | 70 315.00 |
EA Autres dettes | 22 246.00 | 10 048.00 | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 235.00 | 351 237.00 | | 289 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 151.00 | 531 346.00 | | 693 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 258.00 | 349 159.00 | | 276 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 125.00 | | 37 648.00 | 65 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 101 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 101 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | 37 438.00 | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 220 859.00 | | | 220 859.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 603.00 | 10 626.00 | 12 977.00 | 23 603.00 |
VI Groupe et associés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VP Divers | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 828.00 | 277 828.00 | | 277 828.00 |
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 235.00 | 276 258.00 | 12 977.00 | 289 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |