| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 502.00 | 96 417.00 | 10 085.00 | 106 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 209.00 | 140 351.00 | 69 858.00 | 210 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 370.00 | 236 768.00 | 83 602.00 | 320 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 860.00 | | 234 860.00 | 234 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 231.00 | 236 768.00 | 318 463.00 | 555 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 917.00 | 163 922.00 | | 170 917.00 |
DH Report à nouveau | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 6 996.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 217 450.00 | 210 796.00 | | 217 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 294.00 | 15 930.00 | | 37 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 36 232.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 878.00 | 33 285.00 | | 36 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 013.00 | 85 446.00 | | 101 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 463.00 | 296 243.00 | | 318 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 179.00 | |
FM Production stockée | | | -8 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 955.00 | 6 000.00 | | 15 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 341.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 841.00 | 486 991.00 | | 436 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 188.00 | 479 995.00 | | 430 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 6 996.00 | | 6 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 294.00 | 12 449.00 | 24 846.00 | 37 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 263.00 | 75 417.00 | 24 846.00 | 100 263.00 |