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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 844.00 | 97 971.00 | 37 873.00 | 135 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 990.00 | 164 689.00 | 104 302.00 | 268 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 493.00 | 262 660.00 | 145 833.00 | 408 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 266.00 | 53 888.00 | 97 378.00 | 151 266.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 184 322.00 | | 184 322.00 | 184 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 884.00 | 53 888.00 | 370 996.00 | 424 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 377.00 | 316 547.00 | 516 830.00 | 833 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 770.00 | 199 947.00 | | 282 770.00 |
DH Report à nouveau | | 31 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 581.00 | 75 744.00 | | 32 581.00 |
DL TOTAL (I) | 324 151.00 | 315 570.00 | | 324 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 46 713.00 | | 109 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | 76 664.00 | | 58 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 678.00 | 125 857.00 | | 192 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 830.00 | 441 427.00 | | 516 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 048.00 | 37 223.00 | 2 611.00 | 228 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 048.00 | 37 223.00 | 2 611.00 | 228 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 943.00 | 5 014.00 | 18 929.00 | 23 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 678.00 | 173 750.00 | 18 929.00 | 192 678.00 |