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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 101.00 | 79 553.00 | 47 548.00 | 127 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 657.00 | 148 495.00 | 46 162.00 | 194 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 417.00 | 228 048.00 | 97 369.00 | 325 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 863.00 | 53 888.00 | 52 975.00 | 106 863.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 946.00 | 53 888.00 | 344 058.00 | 397 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 362.00 | 281 935.00 | 441 427.00 | 723 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 947.00 | 198 277.00 | | 199 947.00 |
DH Report à nouveau | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | 25 670.00 | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 315 570.00 | 263 826.00 | | 315 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 1 580.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 69 638.00 | | 46 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 664.00 | 33 518.00 | | 76 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 857.00 | 108 552.00 | | 125 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 427.00 | 372 378.00 | | 441 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 265.00 | 31 665.00 | 107 883.00 | 304 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 265.00 | 31 665.00 | 107 883.00 | 304 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 106 863.00 | 52 975.00 | 53 888.00 | 106 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 816.00 | -3 816.00 | | -3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VP Divers | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 890.00 | 72 003.00 | 53 888.00 | 125 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |