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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 12 336.00 | 772.00 | 13 109.00 |
AN Terrains | 121 976.00 | 113 049.00 | 8 926.00 | 121 976.00 |
AP Constructions | 999 946.00 | 890 703.00 | 109 242.00 | 999 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420.00 | 161 303.00 | 76 116.00 | 237 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 538.00 | 315 202.00 | 49 336.00 | 364 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 634.00 | 1 492 595.00 | 299 038.00 | 1 791 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 748 246.00 | | 748 246.00 | 748 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 205.00 | 7 666.00 | 305 539.00 | 313 205.00 |
BZ Autres créances | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
CF Disponibilités | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 977.00 | 7 666.00 | 1 338 311.00 | 1 345 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 611.00 | 1 500 262.00 | 1 637 349.00 | 3 137 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | | -189 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 679.00 | -6 575.00 | | 171 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 7 012.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 940 790.00 | 774 060.00 | | 940 790.00 |
DP Provisions pour risques | 91 160.00 | 25 364.00 | | 91 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 160.00 | 25 364.00 | | 91 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 875.00 | 163 875.00 | | 48 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 35 272.00 | | 35 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 817.00 | 229 909.00 | | 283 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 6 222.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 399.00 | 694 618.00 | | 605 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 349.00 | 1 494 042.00 | | 1 637 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 916.00 | 645 474.00 | | 574 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 442.00 | | 43 192.00 | 1 748 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 220.00 | | 1 050.00 | 53 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 739.00 | | 42 142.00 | 1 681 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 237.00 | 114 359.00 | | 1 378 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 1 034.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 934.00 | 113 325.00 | | 1 366 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | 1 555.00 | | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | 1 555.00 | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 817.00 | 283 817.00 | | 283 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 304 018.00 | | | 304 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VC Groupe et associés | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 875.00 | 19 393.00 | 29 482.00 | 48 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 046.00 | 511 565.00 | 13 481.00 | 525 046.00 |
VW T.V.A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 399.00 | 574 917.00 | 29 482.00 | 604 399.00 |