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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 815.00 | 13 837.00 | 978.00 | 14 815.00 |
AN Terrains | 344 692.00 | 151 940.00 | 192 751.00 | 344 692.00 |
AP Constructions | 717 582.00 | 661 484.00 | 56 097.00 | 717 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 860.00 | 277 855.00 | 323 005.00 | 600 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 429.00 | 349 620.00 | 34 808.00 | 384 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 670.00 | 1 454 739.00 | 672 931.00 | 2 127 670.00 |
BT Marchandises | 1 037 179.00 | | 1 037 179.00 | 1 037 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 968.00 | | 328 968.00 | 328 968.00 |
BZ Autres créances | 287 936.00 | | 287 936.00 | 287 936.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 670.00 | | 1 664 670.00 | 1 664 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 341.00 | 1 454 739.00 | 2 337 602.00 | 3 792 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 748.00 | 712 748.00 | | 712 748.00 |
DH Report à nouveau | -34 088.00 | | | -34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 124.00 | -34 088.00 | | 174 124.00 |
DL TOTAL (I) | 913 763.00 | 739 638.00 | | 913 763.00 |
DP Provisions pour risques | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 152.00 | 535 700.00 | | 704 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 997.00 | 322 189.00 | | 372 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 802.00 | 209 264.00 | | 221 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 115 590.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 324.00 | 1 183 745.00 | | 1 316 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 602.00 | 2 030 898.00 | | 2 337 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 797.00 | 822 745.00 | | 919 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 960.00 | 97 628.00 | | 190 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 917.00 | 10 646.00 | 160 722.00 | 1 957 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 2 127 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 2 047 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 458.00 | | 160 722.00 | 1 888 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | 10 646.00 | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 951.00 | 121 344.00 | 1 556.00 | 1 334 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 269.00 | 569.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 682.00 | 120 776.00 | 1 556.00 | 1 321 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 997.00 | 372 997.00 | | 372 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
UX Autres créances clients | 328 969.00 | 328 969.00 | | 328 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 193.00 | 117 666.00 | 389 690.00 | 513 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 705.00 | 624 578.00 | 24 127.00 | 648 705.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 325.00 | 919 798.00 | 389 690.00 | 1 315 325.00 |