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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 815.00 | 13 268.00 | 1 546.00 | 14 815.00 |
AN Terrains | 344 692.00 | 126 278.00 | 218 414.00 | 344 692.00 |
AP Constructions | 665 894.00 | 654 098.00 | 11 795.00 | 665 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 944.00 | 206 602.00 | 301 341.00 | 507 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 925.00 | 334 702.00 | 35 223.00 | 369 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 916.00 | 1 334 950.00 | 622 965.00 | 1 957 916.00 |
BT Marchandises | 948 089.00 | | 948 089.00 | 948 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 944.00 | | 282 944.00 | 282 944.00 |
BZ Autres créances | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 932.00 | | 1 407 932.00 | 1 407 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 849.00 | 1 334 950.00 | 2 030 898.00 | 3 365 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 748.00 | 706 068.00 | | 712 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 088.00 | 171 679.00 | | -34 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 739 638.00 | 940 790.00 | | 739 638.00 |
DP Provisions pour risques | 107 514.00 | 91 160.00 | | 107 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 514.00 | 91 160.00 | | 107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 700.00 | 48 875.00 | | 535 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 189.00 | 283 817.00 | | 322 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 264.00 | 213 159.00 | | 209 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 904.00 | | |
EA Autres dettes | 115 590.00 | 4 942.00 | | 115 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 745.00 | 605 399.00 | | 1 183 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 898.00 | 1 637 349.00 | | 2 030 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 745.00 | 574 916.00 | | 822 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 634.00 | | 500 334.00 | 1 791 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 052.00 | 1 957 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 052.00 | 1 888 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 270.00 | | 1 706.00 | 54 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 882.00 | | 498 628.00 | 1 723 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 596.00 | 106 827.00 | 264 472.00 | 1 492 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 933.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 260.00 | 105 895.00 | 264 472.00 | 1 480 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 190.00 | 322 190.00 | | 322 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 282 944.00 | | | 282 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VC Groupe et associés | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 072.00 | 78 072.00 | 269 345.00 | 438 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 126.00 | 451 645.00 | 13 481.00 | 465 126.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 746.00 | 822 745.00 | 269 345.00 | 1 182 746.00 |