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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 684 881.00 | | 684 881.00 | 684 881.00 |
AP Constructions | 132 674.00 | 82 613.00 | 50 061.00 | 132 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 005.00 | 231 109.00 | 27 896.00 | 259 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 29 523.00 | 5 131.00 | 34 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 799.00 | 352 056.00 | 826 744.00 | 1 178 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
CF Disponibilités | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 518.00 | | 448 518.00 | 448 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 317.00 | 352 056.00 | 1 275 262.00 | 1 627 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 176 521.00 | 255 316.00 | | 176 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 861.00 | -78 796.00 | | -119 861.00 |
DL TOTAL (I) | 139 159.00 | 259 021.00 | | 139 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 669.00 | 185 562.00 | | 164 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 847.00 | 72 639.00 | | 72 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 594.00 | 116 191.00 | | 180 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 993.00 | 470 527.00 | | 707 993.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 65 411.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 102.00 | 910 330.00 | | 1 136 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 262.00 | 1 169 350.00 | | 1 275 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 248.00 | 854 810.00 | | 1 096 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 167.00 | 43 624.00 | | 51 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 029.00 | | 1 940 029.00 | 1 940 029.00 |
FG Production vendue services | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 393.00 | | 1 943 393.00 | 1 943 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 872.00 | 14 333.00 | | 12 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 4 180.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 4 180.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 805.00 | 92 934.00 | | 31 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 805.00 | 92 934.00 | | 31 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 870.00 | -88 754.00 | | -30 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 309.00 | 2 176 115.00 | | 1 957 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 170.00 | 2 254 910.00 | | 2 077 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 861.00 | -78 796.00 | | -119 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 690.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 394.00 | 98 883.00 | | 98 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 299.00 | | 500.00 | 1 178 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 333.00 | | | 426 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 275.00 | | 500.00 | 58 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 188.00 | 12 867.00 | | 339 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 377.00 | 12 867.00 | | 330 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 274.00 | 206 274.00 | | 206 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 474.00 | 433 474.00 | | 433 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 669.00 | 124 815.00 | 39 854.00 | 164 669.00 |
VI Groupe et associés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 252.00 | 315 252.00 | | 315 252.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 103.00 | 1 096 249.00 | 39 854.00 | 1 136 103.00 |