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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 684 881.00 | |
AP Constructions | | | 35 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 43 617.00 | |
BF Prêts | 9.00 | | | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 845 071.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 383 181.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 75 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
DH Report à nouveau | -224 835.00 | | | -224 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 837.00 | -224 835.00 | | -70 837.00 |
DL TOTAL (I) | 43 495.00 | -85 676.00 | | 43 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 245.00 | 691 483.00 | | 397 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 378.00 | | | 379 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 682.00 | 196 787.00 | | 252 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 796.00 | 262 390.00 | | 203 796.00 |
EA Autres dettes | 44 737.00 | 200 000.00 | | 44 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 838.00 | 1 350 660.00 | | 1 277 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 181.00 | 1 264 984.00 | | 1 383 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 264.00 | 659 177.00 | | 796 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 378.00 | | | 379 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 840.00 | | 109 093.00 | 1 178 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 715.00 | 58 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 147.00 | 59 214.00 | 1 206 572.00 | 22 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 54 499.00 | 454 646.00 | 22 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 691.00 | | | 693 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 333.00 | | 104 958.00 | 426 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 816.00 | | 4 135.00 | 58 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 439.00 | 15 199.00 | 15 137.00 | 361 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 628.00 | 15 199.00 | 15 137.00 | 352 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 682.00 | 139 053.00 | 55 093.00 | 252 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VB T. V. A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VC Groupe et associés | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 245.00 | 29 300.00 | 178 398.00 | 397 245.00 |
VI Groupe et associés | 379 378.00 | 379 378.00 | | 379 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 599.00 | | | 507 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 652.00 | 441 034.00 | 14 618.00 | 455 652.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 838.00 | 796 264.00 | 233 491.00 | 1 277 838.00 |