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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 684 881.00 | | 684 881.00 | 684 881.00 |
AP Constructions | 132 674.00 | 84 355.00 | 48 318.00 | 132 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 005.00 | 236 780.00 | 22 225.00 | 259 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 31 493.00 | 3 162.00 | 34 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 840.00 | 361 439.00 | 817 401.00 | 1 178 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BZ Autres créances | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
CF Disponibilités | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 583.00 | | 447 583.00 | 447 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 423.00 | 361 439.00 | 1 264 984.00 | 1 626 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 56 659.00 | 176 521.00 | | 56 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 835.00 | -119 861.00 | | -224 835.00 |
DL TOTAL (I) | -85 676.00 | 139 159.00 | | -85 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 483.00 | 72 847.00 | | 691 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 787.00 | 180 594.00 | | 196 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 390.00 | 707 993.00 | | 262 390.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 660.00 | 1 136 102.00 | | 1 350 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 984.00 | 1 275 262.00 | | 1 264 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 177.00 | 1 096 248.00 | | 659 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 742.00 | | 1 726 742.00 | 1 726 742.00 |
FG Production vendue services | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 048.00 | | 1 730 048.00 | 1 730 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 014.00 | 12 872.00 | | 16 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 348.00 | 935.00 | | 22 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 194.00 | 935.00 | | 105 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 596.00 | 31 805.00 | | 21 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 596.00 | 31 805.00 | | 21 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 598.00 | -30 870.00 | | 83 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 296.00 | 1 957 309.00 | | 1 851 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 131.00 | 2 077 170.00 | | 2 076 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 835.00 | -119 861.00 | | -224 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 852.00 | 98 394.00 | | 98 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 799.00 | | 40.00 | 1 178 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 333.00 | | | 426 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 775.00 | | 40.00 | 58 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 057.00 | 9 383.00 | | 352 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 246.00 | 9 383.00 | | 343 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 483.00 | 691 483.00 | | 691 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -691 483.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 660.00 | 659 177.00 | | 1 350 660.00 |