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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 340.00 | | 2 431 340.00 | 2 431 340.00 |
AP Constructions | 47 450.00 | 30 869.00 | 16 581.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 2 472.00 | 1 089.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 574.00 | 21 433.00 | 11 141.00 | 32 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 876.00 | 54 774.00 | 2 464 102.00 | 2 518 876.00 |
BT Marchandises | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
BZ Autres créances | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 449.00 | | 289 449.00 | 289 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 325.00 | 54 774.00 | 2 753 551.00 | 2 808 325.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
DH Report à nouveau | 134 087.00 | 47 245.00 | | 134 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | 86 841.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 470 630.00 | 377 476.00 | | 470 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 498.00 | 2 013 634.00 | | 1 939 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 543.00 | 47 376.00 | | 65 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 160.00 | 258 177.00 | | 255 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 34 587.00 | | 22 719.00 |
EA Autres dettes | | 92 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 282 921.00 | 2 353 774.00 | | 2 282 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 551.00 | 2 731 250.00 | | 2 753 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 840.00 | 521 265.00 | | 581 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 666.00 | 27 393.00 | | 82 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 126.00 | | 1 741 126.00 | 1 741 126.00 |
FG Production vendue services | 28 713.00 | 12 595.00 | 41 307.00 | 28 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 839.00 | 12 595.00 | 1 782 433.00 | 1 769 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 4 171.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 828.00 | 48 909.00 | | 29 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -101.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 728.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 828.00 | 1 981 107.00 | | 1 784 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 674.00 | 1 894 265.00 | | 1 691 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 154.00 | 86 841.00 | | 93 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 134.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 876.00 | | | 2 518 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 340.00 | | | 2 431 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 033.00 | 16 742.00 | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 16 742.00 | | 38 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | 5.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 160.00 | 255 160.00 | | 255 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 832.00 | 155 752.00 | 617 655.00 | 1 856 832.00 |
VI Groupe et associés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 422.00 | 99 222.00 | 200.00 | 99 422.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 921.00 | 581 840.00 | 617 655.00 | 2 282 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | 12 626.00 | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | 17 748.00 | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 52 664.00 | 49 824.00 | | 52 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 224.00 | 28 359.00 | | 28 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | 5 540.00 | | 4 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 87 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 812.00 | -152.00 | | 3 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | 12 474.00 | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 488.00 | 89 176.00 | | 83 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 708.00 | 71 380.00 | | 71 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 898.00 | 101 472.00 | | 98 898.00 |