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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 340.00 | 161 654.00 | 2 269 686.00 | 2 431 340.00 |
AP Constructions | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 3 948.00 | 1 668.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 143.00 | 39 582.00 | 2 562.00 | 42 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 549.00 | 252 634.00 | 2 277 916.00 | 2 530 549.00 |
BT Marchandises | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 552.00 | | 251 552.00 | 251 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 101.00 | 252 634.00 | 2 529 467.00 | 2 782 101.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
DH Report à nouveau | 301 884.00 | 451 142.00 | | 301 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 508.00 | -149 258.00 | | -40 508.00 |
DL TOTAL (I) | 504 766.00 | 545 274.00 | | 504 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 044.00 | 1 680 087.00 | | 1 726 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 364.00 | 47 092.00 | | 40 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 206.00 | 187 664.00 | | 189 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 087.00 | 57 668.00 | | 69 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 701.00 | 1 972 511.00 | | 2 024 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 467.00 | 2 517 785.00 | | 2 529 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 799.00 | 373 301.00 | | 420 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 336.00 | 38 697.00 | | 48 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 848.00 | | 1 403 848.00 | 1 403 848.00 |
FG Production vendue services | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 496.00 | | 1 439 496.00 | 1 439 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 701.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 31 343.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 273.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 18 079.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -17 483.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 618.00 | 1 441 729.00 | | 1 448 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 126.00 | 1 590 987.00 | | 1 489 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 508.00 | -149 258.00 | | -40 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 491.00 | | 5 058.00 | 2 525 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 340.00 | | | 2 431 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | | 5 058.00 | 90 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 874.00 | 1 105.00 | | 89 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 1 106.00 | | 89 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 206.00 | 189 206.00 | | 189 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 044.00 | 122 142.00 | 309 642.00 | 1 726 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 490.00 | 95 290.00 | 200.00 | 95 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 701.00 | 420 799.00 | 309 642.00 | 2 024 701.00 |