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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 340.00 | 161 654.00 | 2 269 686.00 | 2 431 340.00 |
AP Constructions | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 38 716.00 | 277.00 | 38 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 491.00 | 251 528.00 | 2 273 963.00 | 2 525 491.00 |
BT Marchandises | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 822.00 | | 243 822.00 | 243 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 313.00 | 251 528.00 | 2 517 785.00 | 2 769 313.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
DH Report à nouveau | 451 142.00 | 390 816.00 | | 451 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 258.00 | 60 327.00 | | -149 258.00 |
DL TOTAL (I) | 545 274.00 | 694 532.00 | | 545 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 087.00 | 1 716 532.00 | | 1 680 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 092.00 | 76 799.00 | | 47 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 664.00 | 187 980.00 | | 187 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 668.00 | 37 851.00 | | 57 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 511.00 | 2 019 162.00 | | 1 972 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 785.00 | 2 713 694.00 | | 2 517 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 301.00 | 546 694.00 | | 373 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 697.00 | 72 068.00 | | 38 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 711.00 | 1 164.00 | | 88 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 711.00 | 1 164.00 | | 88 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 664.00 | 187 664.00 | | 187 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 087.00 | 80 878.00 | 552 430.00 | 1 680 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 171.00 | 93 971.00 | 200.00 | 94 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 511.00 | 373 301.00 | 552 430.00 | 1 972 511.00 |