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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 791.00 | 23 377.00 | 43 414.00 | 66 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 252.00 | | 459 252.00 | 459 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 043.00 | 23 377.00 | 502 666.00 | 526 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 145 060.00 | 173 950.00 | | 145 060.00 |
DH Report à nouveau | | -54 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 824.00 | 50 701.00 | | 27 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 084.00 | 282 260.00 | | 285 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 758.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 161.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 753.00 | | 28 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 208.00 | 179 912.00 | | 184 208.00 |
EA Autres dettes | | 23 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | 11 981.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 582.00 | 245 973.00 | | 217 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 666.00 | 528 233.00 | | 502 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 758.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 034.00 | | 819 034.00 | 819 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 034.00 | | 819 034.00 | 819 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 235.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 235.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 186.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 226.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 1 550.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 184.00 | 914 517.00 | | 828 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 360.00 | 863 815.00 | | 800 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 824.00 | 50 701.00 | | 27 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | 4 958.00 | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 1.00 | 1.00 | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 1.00 | 1.00 | 22 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 586.00 | 193 334.00 | 2 253.00 | 195 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |