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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 791.00 | 23 377.00 | 43 414.00 | 66 791.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 295 283.00 | | 295 283.00 | 295 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 991.00 | | 529 991.00 | 529 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 782.00 | 23 377.00 | 573 404.00 | 596 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 172 884.00 | 145 060.00 | | 172 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 291.00 | 27 824.00 | | 47 291.00 |
DL TOTAL (I) | 332 375.00 | 285 084.00 | | 332 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 700.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 981.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 28 281.00 | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 095.00 | 184 208.00 | | 193 095.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 312.00 | 3 413.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 753.00 | 217 582.00 | | 233 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 404.00 | 502 666.00 | | 573 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 960.00 | 180 707.00 | 2 253.00 | 182 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |