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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 124.00 | 5 661.00 | 43 463.00 | 49 124.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 882.00 | | 455 882.00 | 455 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 006.00 | 5 661.00 | 499 345.00 | 505 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 191 475.00 | 172 884.00 | | 191 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 47 291.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 321 617.00 | 332 375.00 | | 321 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 790.00 | 7 277.00 | | 24 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 790.00 | 7 277.00 | | 24 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 610.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 1 193.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 23 194.00 | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 478.00 | 193 095.00 | | 128 478.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 937.00 | 233 753.00 | | 152 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 345.00 | 573 404.00 | | 499 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 277.00 | 17 513.00 | | 7 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 277.00 | 17 513.00 | | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 732.00 | 212 732.00 | | 212 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 034.00 | 212 732.00 | 2 302.00 | 215 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |