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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 672.00 | 419 224.00 | 133 447.00 | 552 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 657.00 | 102 237.00 | 36 421.00 | 138 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 761.00 | 523 705.00 | 170 056.00 | 693 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BN En cours de production de biens | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 077.00 | | 1 248 077.00 | 1 248 077.00 |
BZ Autres créances | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 555.00 | | 1 538 555.00 | 1 538 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 316.00 | 523 705.00 | 1 708 611.00 | 2 232 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 770.00 | 109 400.00 | | 139 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 692.00 | 119 886.00 | | 59 692.00 |
DL TOTAL (I) | 419 462.00 | 449 286.00 | | 419 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 116.00 | 214 214.00 | | 338 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 313.00 | 723 774.00 | | 657 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 172.00 | 171 490.00 | | 261 172.00 |
EA Autres dettes | 32 548.00 | 29 061.00 | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 149.00 | 1 138 539.00 | | 1 289 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 611.00 | 1 587 826.00 | | 1 708 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 992.00 | 1 080 904.00 | | 1 217 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
FG Production vendue services | 3 155 143.00 | | 3 155 143.00 | 3 155 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 432.00 | | 3 172 432.00 | 3 172 432.00 |
FM Production stockée | | | 30 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 735.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 566.00 | 8 417.00 | | 16 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 885.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 885.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | 6 532.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 38 451.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 504.00 | 2 907 252.00 | | 3 256 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 812.00 | 2 787 365.00 | | 3 196 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 692.00 | 119 886.00 | | 59 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 638.00 | 29 648.00 | | 44 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 828.00 | | 79 933.00 | 613 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 395.00 | | 79 933.00 | 611 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 970.00 | 40 735.00 | | 482 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 726.00 | 40 735.00 | | 480 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 313.00 | 657 313.00 | | 657 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 077.00 | | | 1 248 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 694.00 | 35 537.00 | 71 157.00 | 106 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 135.00 | 1 462 135.00 | | 1 462 135.00 |
VW T.V.A. | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 149.00 | 1 217 992.00 | 71 157.00 | 1 289 149.00 |