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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 877.00 | 528 316.00 | 106 560.00 | 634 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 684.00 | 134 983.00 | 65 700.00 | 200 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 904.00 | 666 604.00 | 205 299.00 | 871 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 015.00 | | 1 945 015.00 | 1 945 015.00 |
BZ Autres créances | 855 270.00 | | 855 270.00 | 855 270.00 |
CF Disponibilités | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 949.00 | | 2 909 949.00 | 2 909 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 853.00 | 666 604.00 | 3 115 249.00 | 3 781 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 655.00 | 139 770.00 | | 179 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | 39 886.00 | | 99 648.00 |
DL TOTAL (I) | 499 304.00 | 399 656.00 | | 499 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 674.00 | 572 947.00 | | 693 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 257.00 | 784 452.00 | | 968 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 964.00 | 437 797.00 | | 661 964.00 |
EA Autres dettes | 292 047.00 | 15 946.00 | | 292 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 944.00 | 1 812 162.00 | | 2 615 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 249.00 | 2 211 818.00 | | 3 115 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 639 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 645 302.00 | |
FM Production stockée | | | -102 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 537.00 | 21 503.00 | | 69 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 138.00 | -21 503.00 | | -68 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | 915.00 | | 46 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 654.00 | 3 460 830.00 | | 4 565 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 006.00 | 3 420 944.00 | | 4 466 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 648.00 | 39 885.00 | | 99 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 555.00 | | 138 378.00 | 740 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 028.00 | 871 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 028.00 | 835 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 612.00 | | 107 978.00 | 734 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | 30 400.00 | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 450.00 | 53 618.00 | 6 464.00 | 619 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 146.00 | 53 618.00 | 6 464.00 | 616 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 257.00 | 968 257.00 | | 968 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 047.00 | 292 047.00 | | 292 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 160.00 | 1 935 160.00 | | 1 935 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 930.00 | 631 930.00 | | 631 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 745.00 | 25 520.00 | 36 225.00 | 61 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VP Divers | 844 920.00 | 844 920.00 | | 844 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 965.00 | 661 965.00 | | 661 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 625.00 | 2 809 586.00 | 33 039.00 | 2 842 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 945.00 | 2 579 720.00 | 36 225.00 | 2 615 945.00 |