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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 996.00 | 475 800.00 | 164 196.00 | 639 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 182.00 | 128 797.00 | 107 385.00 | 236 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 521.00 | 607 901.00 | 275 620.00 | 883 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 678.00 | 3 570.00 | 2 212 108.00 | 2 215 678.00 |
BZ Autres créances | 449 607.00 | | 449 607.00 | 449 607.00 |
CF Disponibilités | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 714.00 | 3 570.00 | 2 963 144.00 | 2 966 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 236.00 | 611 471.00 | 3 238 764.00 | 3 850 236.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
DH Report à nouveau | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 881.00 | 99 648.00 | | 171 881.00 |
DL TOTAL (I) | 671 185.00 | 499 304.00 | | 671 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 018.00 | 693 674.00 | | 753 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 812.00 | 968 257.00 | | 1 261 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 741.00 | 661 964.00 | | 524 741.00 |
EA Autres dettes | 28 006.00 | 292 047.00 | | 28 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 579.00 | 2 615 944.00 | | 2 567 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 764.00 | 3 115 249.00 | | 3 238 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 411.00 | | | 2 481 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 370.00 | | | 631 370.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 904.00 | | 196 896.00 | 871 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 278.00 | 883 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 278.00 | 876 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 561.00 | | 195 896.00 | 835 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 038.00 | | 1 000.00 | 33 038.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 604.00 | 79 447.00 | 138 150.00 | 666 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 300.00 | 79 447.00 | 138 150.00 | 663 300.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 812.00 | 1 261 812.00 | | 1 261 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 394.00 | 2 211 394.00 | | 2 211 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
VC Groupe et associés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 370.00 | 631 370.00 | | 631 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 647.00 | 35 479.00 | 86 167.00 | 121 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 751.00 | 2 679 713.00 | 4 038.00 | 2 683 751.00 |
VW T.V.A. | 401 756.00 | 401 756.00 | | 401 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 579.00 | 2 481 411.00 | 86 167.00 | 2 567 579.00 |