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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AN Terrains | 1 378 045.00 | | 1 378 045.00 | 1 378 045.00 |
AP Constructions | 1 526 503.00 | | 1 526 503.00 | 1 526 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 167.00 | 13 149.00 | 20 019.00 | 33 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 087.00 | 99 328.00 | 178 759.00 | 278 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 709.00 | | 604 709.00 | 604 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 316.00 | 112 540.00 | 3 795 776.00 | 3 908 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 1 226 906.00 | | 1 226 906.00 | 1 226 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 835.00 | | 1 568 835.00 | 1 568 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 151.00 | 112 540.00 | 5 364 611.00 | 5 477 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446 638.00 | 3 184 627.00 | | 3 446 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 773.00 | 262 011.00 | | 548 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 411.00 | 4 546 638.00 | | 5 095 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 32 372.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 430.00 | 31 166.00 | | 218 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 200.00 | 67 279.00 | | 269 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 611.00 | 4 613 917.00 | | 5 364 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 200.00 | 67 279.00 | | 269 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 944.00 | | 120 372.00 | 3 787 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 121.00 | | 116 718.00 | 3 183 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 760.00 | | 3 654.00 | 604 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 709.00 | | | 604 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 481.00 | 285 118.00 | 608 363.00 | 893 481.00 |
VW T.V.A. | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 200.00 | 269 200.00 | | 269 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |