| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AN Terrains | 1 404 550.00 | | 1 404 550.00 | 1 404 550.00 |
AP Constructions | 4 615 845.00 | | 4 615 845.00 | 4 615 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 184.00 | 44 878.00 | 20 306.00 | 65 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 128.00 | 168 049.00 | 80 079.00 | 248 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 648 619.00 | | 648 619.00 | 648 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 991.00 | 212 990.00 | 6 772 000.00 | 6 984 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
BZ Autres créances | 398 974.00 | | 398 974.00 | 398 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 672 371.00 | | 672 371.00 | 672 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 449.00 | | 1 192 449.00 | 1 192 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 440.00 | 212 990.00 | 7 964 449.00 | 8 177 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 674 919.00 | 4 202 656.00 | | 4 674 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 555.00 | 472 263.00 | | 593 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 472.00 | 5 774 919.00 | | 6 368 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 026.00 | 800 825.00 | | 708 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | 16 916.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 6 133.00 | | 32 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 149 043.00 | | 73 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 802.00 | 760 049.00 | | 757 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 975.00 | 1 736 602.00 | | 1 595 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 449.00 | 7 511 521.00 | | 7 964 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 331.00 | 1 027 918.00 | | 982 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 047 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 484.00 | 226 484.00 | | 226 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 445.00 | 1 108 445.00 | | 1 108 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 889.00 | 514 889.00 | | 514 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 555.00 | 593 555.00 | | 593 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 991.00 | | 169 576.00 | 6 984 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 576.00 | 6 984 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 576.00 | 6 333 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333 707.00 | | 169 576.00 | 6 333 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 220.00 | | | 651 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 802.00 | 757 802.00 | | 757 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 619.00 | | 648 619.00 | 648 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 026.00 | 94 382.00 | 487 146.00 | 708 026.00 |
VI Groupe et associés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 226.00 | 398 226.00 | | 398 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 036.00 | 508 867.00 | 651 169.00 | 1 160 036.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 975.00 | 982 331.00 | 487 146.00 | 1 595 975.00 |