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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AN Terrains | 1 384 550.00 | | 1 384 550.00 | 1 384 550.00 |
AP Constructions | 4 176 503.00 | | 4 176 503.00 | 4 176 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 792.00 | 23 406.00 | 28 385.00 | 51 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 892.00 | 97 840.00 | 82 053.00 | 179 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 289.00 | | 616 289.00 | 616 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 575.00 | 121 309.00 | 6 296 266.00 | 6 417 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 658 187.00 | | 658 187.00 | 658 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 426.00 | | 917 426.00 | 917 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 001.00 | 121 309.00 | 7 213 692.00 | 7 335 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 995 411.00 | 3 446 638.00 | | 3 995 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 245.00 | 548 773.00 | | 207 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 656.00 | 5 095 411.00 | | 5 302 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 629.00 | | | 892 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 090.00 | 11 118.00 | | 21 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 36 017.00 | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | 218 430.00 | | 56 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 252.00 | | | 741 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 636.00 | 3 636.00 | | 186 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 036.00 | 269 200.00 | | 1 911 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 692.00 | 5 364 611.00 | | 7 213 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 699.00 | 269 200.00 | | 1 110 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 316.00 | | 2 753 494.00 | 3 908 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 235.00 | 6 417 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 235.00 | 5 797 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 839.00 | | 2 741 914.00 | 3 299 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 414.00 | | 11 580.00 | 608 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 252.00 | 741 252.00 | | 741 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 289.00 | | | 616 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 629.00 | 92 292.00 | 475 409.00 | 892 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 371.00 | 202 428.00 | 619 943.00 | 822 371.00 |
VW T.V.A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 036.00 | 1 110 699.00 | 475 409.00 | 1 911 036.00 |