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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 377.00 | 65 949.00 | 3 428.00 | 69 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 584.00 | 66 549.00 | 16 035.00 | 82 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
110 Total général Actif | 100 851.00 | 66 549.00 | 34 302.00 | 100 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 313.00 | 2 924.00 | | 3 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 328.00 | 93 501.00 | | 99 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 689.00 | 97 425.00 | | 103 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 344.00 | 2 189.00 | | 2 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -493.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 204.00 | 5 370.00 | | 8 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | 149.00 | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 24 396.00 | 22 181.00 | | 24 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 182.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 058.00 | 64 950.00 | | 65 058.00 |
252 Charges sociales | 3 982.00 | 4 026.00 | | 3 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 291.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 658.00 | 100 106.00 | | 104 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -969.00 | -2 681.00 | | -969.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -1 515.00 | | -2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 250.00 | -1 162.00 | | 1 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 154.00 | | | 6 154.00 |