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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 356.00 | 65 394.00 | 3 962.00 | 69 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 563.00 | 65 994.00 | 16 569.00 | 82 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
110 Total général Actif | 104 260.00 | 65 994.00 | 38 266.00 | 104 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 458.00 | 3 313.00 | | 3 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 292.00 | 99 328.00 | | 90 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 48.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 725.00 | 103 689.00 | | 95 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792.00 | 2 344.00 | | 1 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | -20.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 943.00 | 8 204.00 | | 6 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -1 211.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 22 536.00 | 24 396.00 | | 22 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 275.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 882.00 | 65 058.00 | | 57 882.00 |
252 Charges sociales | 1 694.00 | 3 982.00 | | 1 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 365.00 | | 638.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 264.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 601.00 | 104 658.00 | | 92 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 124.00 | -969.00 | | 3 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 171.00 | | |
294 Charges financières | | 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 747.00 | -2 154.00 | | -2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 797.00 | 1 250.00 | | 5 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 678.00 | | | 5 678.00 |