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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 569.00 | 66 468.00 | 5 101.00 | 71 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 776.00 | 67 068.00 | 17 708.00 | 84 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
110 Total général Actif | 109 354.00 | 67 068.00 | 42 286.00 | 109 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 008.00 | 3 458.00 | | 3 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 339.00 | 90 292.00 | | 91 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 975.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 600.00 | 95 725.00 | | 98 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285.00 | 1 792.00 | | 1 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 115.00 | -204.00 | | 1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 931.00 | 6 943.00 | | 5 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874.00 | -262.00 | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 22 971.00 | 22 536.00 | | 22 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 314.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 720.00 | 57 882.00 | | 62 720.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | 1 694.00 | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | 638.00 | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 367.00 | 92 601.00 | | 99 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -767.00 | 3 124.00 | | -767.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | -2 747.00 | | -1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | 5 797.00 | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 260.00 | | | 5 260.00 |