| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 930 000.00 | 195 633.00 | 3 734 367.00 | 3 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 648.00 | 86 158.00 | 21 490.00 | 107 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 030.00 | 121 271.00 | 309 759.00 | 431 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 863.00 | 403 062.00 | 4 080 801.00 | 4 483 863.00 |
BT Marchandises | 637 457.00 | | 637 457.00 | 637 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
BZ Autres créances | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
CF Disponibilités | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 131.00 | | 793 131.00 | 793 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 995.00 | 403 062.00 | 4 873 933.00 | 5 276 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | -118 483.00 | | | -118 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 064.00 | | | 1 047 064.00 |
DP Provisions pour risques | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 354.00 | | | 3 165 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 744.00 | | | 416 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 236.00 | | | 3 730 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 933.00 | | | 4 873 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 813.00 | | | 840 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 811.00 | | 3 842 811.00 | 3 842 811.00 |
FG Production vendue services | 326 017.00 | | 326 017.00 | 326 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 829.00 | | 4 168 829.00 | 4 168 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 617.00 | | | 4 191 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 585.00 | | | 3 977 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 477.00 | | 311 535.00 | 4 242 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 528.00 | 11 620.00 | 4 483 863.00 | 58 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 528.00 | 11 620.00 | 539 446.00 | 58 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 000.00 | | | 3 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 005.00 | | 309 589.00 | 300 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 1 945.00 | 12 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 760.00 | 78 403.00 | 7 735.00 | 136 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 760.00 | 78 403.00 | 7 735.00 | 136 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 42 632.00 | | 54 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 633.00 | 42 632.00 | | 249 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 354.00 | 275 932.00 | 1 139 846.00 | 3 165 354.00 |
VI Groupe et associés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 379.00 | | | 273 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VP Divers | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 236.00 | 840 813.00 | 1 139 846.00 | 3 730 236.00 |