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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 930 000.00 | 195 633.00 | 3 734 367.00 | 3 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 311.00 | 189 426.00 | 254 885.00 | 444 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 403.00 | 491 507.00 | 4 005 896.00 | 4 497 403.00 |
BT Marchandises | 530 483.00 | | 530 483.00 | 530 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
BZ Autres créances | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 113.00 | | 806 113.00 | 806 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 517.00 | 491 507.00 | 4 812 009.00 | 5 303 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 782.00 | | | 193 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 847.00 | | | 1 240 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 943.00 | | | 2 887 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 488.00 | | | 338 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 162.00 | | | 3 571 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 009.00 | | | 4 812 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 993.00 | | | 963 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 863.00 | | 18 236.00 | 4 483 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 15 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 4 497 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 551 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 000.00 | | | 3 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 446.00 | | 16 281.00 | 539 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | 1 954.00 | 14 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 429.00 | 92 645.00 | 4 200.00 | 207 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 429.00 | 92 645.00 | 4 200.00 | 207 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 265.00 | | 96 632.00 | 292 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 488.00 | 338 488.00 | | 338 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 943.00 | 280 774.00 | 1 149 162.00 | 2 887 943.00 |
VI Groupe et associés | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
VP Divers | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 162.00 | 963 993.00 | 1 149 162.00 | 3 571 162.00 |