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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 603.00 | 135 503.00 | 39 099.00 | 174 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 011.00 | 395 700.00 | 91 310.00 | 487 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 173.00 | 531 204.00 | 4 081 968.00 | 4 613 173.00 |
BT Marchandises | 650 732.00 | | 650 732.00 | 650 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
BZ Autres créances | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CF Disponibilités | 320 576.00 | | 320 576.00 | 320 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 294.00 | | 1 115 294.00 | 1 115 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 468.00 | 531 204.00 | 5 197 263.00 | 5 728 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 564.00 | 36 735.00 | | 53 564.00 |
DG Autres réserves | 830 538.00 | 580 998.00 | | 830 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 665.00 | 336 568.00 | | 656 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 767.00 | 1 904 302.00 | | 2 490 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 492.00 | 2 081 595.00 | | 1 781 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 926.00 | 235 303.00 | | 202 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 277.00 | 415 185.00 | | 514 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 799.00 | 138 971.00 | | 207 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 495.00 | 2 871 056.00 | | 2 706 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 263.00 | 4 775 359.00 | | 5 197 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 311.00 | 1 089 884.00 | | 1 228 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UX Autres créances clients | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 546.00 | 161 546.00 | | 161 546.00 |