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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 806.00 | 70 140.00 | 62 666.00 | 132 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 310.00 | 70 067.00 | 13 243.00 | 83 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 495.00 | 140 837.00 | 124 659.00 | 265 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BT Marchandises | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 362.00 | | 410 362.00 | 410 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 857.00 | 140 837.00 | 535 021.00 | 675 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
DL TOTAL (I) | 391 017.00 | | | 391 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 021.00 | | | 535 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 028.00 | | 2 143 028.00 | 2 143 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 028.00 | | 2 143 028.00 | 2 143 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 594.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 087.00 | | | 2 180 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 282.00 | | | 2 052 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 485.00 | | 53 820.00 | 220 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 265 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 216 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 105.00 | | 53 820.00 | 171 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 520.00 | 23 594.00 | 3 278.00 | 120 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 890.00 | 23 594.00 | 3 278.00 | 119 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |