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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 151.00 | 88 120.00 | 86 032.00 | 174 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 885.00 | 33 093.00 | 200 792.00 | 233 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 417.00 | 121 843.00 | 335 574.00 | 457 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BT Marchandises | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CF Disponibilités | 383 109.00 | | 383 109.00 | 383 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 152.00 | | 537 152.00 | 537 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 568.00 | 121 843.00 | 872 725.00 | 994 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 332 729.00 | | | 332 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 451 559.00 | | | 451 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 167.00 | | | 421 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 725.00 | | | 872 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 552.00 | | | 310 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 934.00 | | 2 103 934.00 | 2 103 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 934.00 | | 2 103 934.00 | 2 103 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 559.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 985.00 | | | 2 269 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 835.00 | | | 2 208 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 495.00 | | 262 393.00 | 265 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 471.00 | 457 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 471.00 | 408 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 115.00 | | 262 393.00 | 216 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 837.00 | 33 559.00 | 52 553.00 | 140 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | 33 559.00 | 52 553.00 | 140 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 299.00 | 40 684.00 | 110 615.00 | 151 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 525.00 | 309 910.00 | 110 615.00 | 420 525.00 |