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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 649.00 | 86 585.00 | 24 064.00 | 110 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 764.00 | 87 063.00 | 123 701.00 | 210 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 793.00 | 174 278.00 | 196 515.00 | 370 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BT Marchandises | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 511.00 | | 231 511.00 | 231 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 303.00 | 174 278.00 | 428 026.00 | 602 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
DH Report à nouveau | -98 727.00 | | | -98 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 380.00 | | | 258 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 026.00 | | | 428 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 665.00 | | 784.00 | 431 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 657.00 | 370 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 657.00 | 321 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 285.00 | | 784.00 | 382 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 085.00 | 53 505.00 | 43 313.00 | 164 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 455.00 | 53 505.00 | 43 313.00 | 163 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 928.00 | 40 237.00 | 77 807.00 | 123 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 380.00 | 174 689.00 | 77 807.00 | 258 380.00 |