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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 36 330.00 | 230.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 126.00 | 73 082.00 | 12 044.00 | 85 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 240.00 | 111 465.00 | 193 775.00 | 305 240.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 060.00 | | 389 060.00 | 389 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 300.00 | 111 465.00 | 582 835.00 | 694 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 129 078.00 | 107 967.00 | | 129 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 669.00 | 41 111.00 | | 63 669.00 |
DL TOTAL (I) | 419 347.00 | 375 678.00 | | 419 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 173.00 | 96 576.00 | | 60 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 003.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 293.00 | 123 480.00 | | 102 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 488.00 | 221 059.00 | | 163 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 835.00 | 596 737.00 | | 582 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 740.00 | | 12 500.00 | 299 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 305 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 121 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 187.00 | | 12 500.00 | 116 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 969.00 | 2 496.00 | | 108 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 574.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 490.00 | 1 922.00 | | 107 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VI Groupe et associés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |