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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 686.00 | 25 062.00 | 31 624.00 | 56 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 352.00 | 81 387.00 | 18 965.00 | 100 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 791.00 | 107 702.00 | 232 089.00 | 339 791.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 482 179.00 | | 482 179.00 | 482 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 262.00 | | 483 262.00 | 483 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 053.00 | 107 702.00 | 715 351.00 | 823 053.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 238 835.00 | 212 731.00 | | 238 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | 52 104.00 | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 489 744.00 | 491 435.00 | | 489 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 064.00 | 78 119.00 | | 58 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 2 761.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 534.00 | 71 802.00 | | 118 534.00 |
EA Autres dettes | 40 128.00 | 921.00 | | 40 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 607.00 | 153 603.00 | | 225 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 351.00 | 645 037.00 | | 715 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 508.00 | | 2 025.00 | 340 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 339 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 181 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 157 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 955.00 | | 2 025.00 | 156 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 405.00 | 15 039.00 | 2 743.00 | 95 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | 800.00 | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 352.00 | 15 039.00 | 1 943.00 | 93 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VI Groupe et associés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |