| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 461.00 | 14 424.00 | 42 037.00 | 56 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 495.00 | 78 929.00 | 21 566.00 | 100 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 508.00 | 95 405.00 | 245 103.00 | 340 508.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 374 452.00 | | 374 452.00 | 374 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 934.00 | | 399 934.00 | 399 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 443.00 | 95 405.00 | 645 037.00 | 740 443.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 212 731.00 | 166 747.00 | | 212 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | 71 984.00 | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 491 435.00 | 465 331.00 | | 491 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 119.00 | 64 570.00 | | 78 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 7 224.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 802.00 | 104 204.00 | | 71 802.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 603.00 | 175 998.00 | | 153 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 037.00 | 641 328.00 | | 645 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 603.00 | 175 998.00 | | 153 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 474.00 | | 18 936.00 | 359 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 901.00 | 340 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 901.00 | 156 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 921.00 | | 18 936.00 | 175 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 184.00 | 13 082.00 | 34 860.00 | 117 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 131.00 | 13 082.00 | 34 860.00 | 115 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |