| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 300.00 | 6 800.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 535.00 | 336 019.00 | 160 516.00 | 496 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 418.00 | 461 358.00 | 639 060.00 | 1 100 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 251.00 | 797 677.00 | 806 574.00 | 1 604 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CF Disponibilités | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 321.00 | | 256 321.00 | 256 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 572.00 | 797 677.00 | 1 062 895.00 | 1 860 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 424.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | 40 388.00 | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 277 783.00 | 240 812.00 | | 277 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 802.00 | 372 583.00 | | 332 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 085.00 | 264 939.00 | | 244 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 023.00 | 98 067.00 | | 114 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 112.00 | 867 153.00 | | 785 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 895.00 | 1 107 965.00 | | 1 062 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 354.00 | 268 004.00 | | 285 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 1 215.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 861.00 | | 1 166 861.00 | 1 166 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 629.00 | |
GE Autres charges | | | 22 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 12 007.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 083.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 366.00 | 1 148 340.00 | | 1 167 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 395.00 | 1 107 952.00 | | 1 130 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 971.00 | 40 388.00 | | 36 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 780.00 | | 16 471.00 | 1 587 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 482.00 | | 16 471.00 | 1 580 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 048.00 | 86 629.00 | | 711 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 748.00 | 86 629.00 | | 710 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 085.00 | 123 030.00 | 71 708.00 | 244 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 34 040.00 | 3 405.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 802.00 | 40 324.00 | 162 838.00 | 332 802.00 |
VI Groupe et associés | 94 202.00 | 35 376.00 | 58 826.00 | 94 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 7 950.00 | 7 786.00 | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 21 755.00 | 4 465.00 | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 112.00 | 285 354.00 | 309 028.00 | 785 112.00 |