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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 2 155.00 | 10 612.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 657.00 | 406 621.00 | 96 036.00 | 502 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 224.00 | 580 221.00 | 506 003.00 | 1 086 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 299.00 | 988 997.00 | 613 302.00 | 1 602 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
BZ Autres créances | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
CF Disponibilités | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 958.00 | | 283 958.00 | 283 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 257.00 | 988 997.00 | 897 260.00 | 1 886 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 409.00 | 70 510.00 | | 121 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 838.00 | 50 899.00 | | -16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 324 571.00 | 341 409.00 | | 324 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 813.00 | 255 164.00 | | 214 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | 50 377.00 | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 867.00 | 256 219.00 | | 205 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 218.00 | 127 624.00 | | 135 218.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 689.00 | 689 445.00 | | 572 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 260.00 | 1 030 854.00 | | 897 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 597.00 | 495 273.00 | | 321 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 2 326.00 | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 359.00 | | 26 271.00 | 1 643 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 331.00 | 1 602 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 331.00 | 1 588 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 3 767.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 160.00 | | 22 052.00 | 1 634 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 452.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 356.00 | 108 972.00 | 67 331.00 | 947 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 132.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 333.00 | 107 840.00 | 67 331.00 | 946 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 867.00 | 140 070.00 | 65 797.00 | 205 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 204.00 | 47 799.00 | 3 405.00 | 51 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VB T. V. A. | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 813.00 | 45 174.00 | 169 638.00 | 214 813.00 |
VI Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 5 904.00 | 7 786.00 | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 402.00 | 172 952.00 | 450.00 | 173 402.00 |
VW T.V.A. | 46 991.00 | 42 526.00 | 4 465.00 | 46 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 689.00 | 321 597.00 | 251 092.00 | 572 689.00 |