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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 631.00 | 7 545.00 | 8 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 045.00 | 367 502.00 | 141 543.00 | 509 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 966.00 | 516 155.00 | 586 811.00 | 1 102 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 386.00 | 884 288.00 | 736 099.00 | 1 620 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BZ Autres créances | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
CF Disponibilités | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 618.00 | | 249 618.00 | 249 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 004.00 | 884 288.00 | 985 717.00 | 1 870 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 783.00 | 20 812.00 | | 57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | 36 971.00 | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 290 510.00 | 277 783.00 | | 290 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 970.00 | 332 802.00 | | 291 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 828.00 | 94 202.00 | | 59 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 201.00 | 244 085.00 | | 213 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 208.00 | 114 023.00 | | 130 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 207.00 | 785 112.00 | | 695 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 717.00 | 1 062 895.00 | | 985 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 799.00 | 285 354.00 | | 437 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 392.00 | |
GE Autres charges | | | 18 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 120.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | -120.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 5 023.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 074.00 | 1 167 366.00 | | 1 109 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 348.00 | 1 130 395.00 | | 1 096 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 727.00 | 36 971.00 | | 12 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 251.00 | | 21 929.00 | 1 604 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 1 620 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 1 612 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 1 076.00 | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 953.00 | | 20 851.00 | 1 596 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 677.00 | 92 404.00 | 5 794.00 | 797 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 331.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 377.00 | 92 074.00 | 5 794.00 | 797 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 201.00 | 112 141.00 | 68 161.00 | 213 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 44 537.00 | 3 405.00 | 49 645.00 |
UX Autres créances clients | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 970.00 | 182 637.00 | 69 936.00 | 291 970.00 |
VI Groupe et associés | 59 828.00 | 36 298.00 | 23 530.00 | 59 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 884.00 | 8 205.00 | 7 786.00 | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 22 801.00 | 4 465.00 | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 207.00 | 437 799.00 | 177 284.00 | 695 207.00 |