| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 950.00 | | 795 950.00 | 795 950.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 910.00 | | 824 910.00 | 824 910.00 |
CU Autres participations | 795 950.00 | | 795 950.00 | 795 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 195 278.00 | 135 740.00 | | 195 278.00 |
DH Report à nouveau | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 666.00 | 94 537.00 | | 56 666.00 |
DL TOTAL (I) | 652 788.00 | 631 121.00 | | 652 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 478.00 | 128 889.00 | | 154 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 928.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 8 958.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 42 935.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 122.00 | 188 712.00 | | 172 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 910.00 | 819 833.00 | | 824 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 122.00 | 188 712.00 | | 172 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 692.00 | 247 212.00 | | 203 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 025.00 | 152 674.00 | | 147 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 666.00 | 94 537.00 | | 56 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 949.00 | 14 028.00 | | 7 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 950.00 | | | 795 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 950.00 | | | 795 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
VP Divers | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |